目  录

第一部分  2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、收支预算情况说明 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、重要名词解释

第二部分  2021年部门预算报表

表1. 部门收支总表

表1-1. 部门收入总表

表1-2. 部门支出总表

表2. 财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3. 一般公共预算支出预算表

表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4. 政府性基金支出预算表

表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2021年部门预算绩效目标表

表1. 部门整体支出绩效目标表

表2. 部门预算项目支出绩效目标表

财政金融局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 财政金融局职能简介

贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和省委、市委决策部署;贯彻执行国家财经法规和政策;负责区内基建项目筹融资及债权债务、国有资产、财务管理及园区内部审计工作;负责政府采购监管、财政评审和预决算编制，对财政所有资金的使用进行监管;指导财务、会计业务;负责组织协调税收和非税收入征管工作，协调落实税收相关优惠政策;负责园区金融市场的管理，维护金融秩序;负责企业上市培育与推荐等工作。

（二）财政金融局2021年重点工作

一是积极组织收入，实现收入稳步增长

二是加强国资监管，确保国有资产保值增值

三是优化金融服务，助推园区企业健康发展

四是完善支出结构，重点推进民生事业建设

五是强化财政监督，确保财政资金安全

二、预算单位基本情况

财政金融局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，财政金融局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、金融支出、住房保障支出、公共安全支出、其他支出。财政金融局2021年收支总预算2530.13万元，较2020年收支预算总数增加1778.33万元，主要是增人增资、高新园区人员工资福利由财政局统一核算、新增项目。

（一）收入预算情况

财政金融局2021年收入预算2530.13万元，其中：一般公共预算拨款收入2530.13万元，占100%。

（二）支出预算情况

财政金融局2021年支出预算2530.13万元，其中：基本支出1815.26万元，占71.75%；项目支出714.87万元，占28.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政金融局2021年收支总预算2530.13万元，较2020年收支预算总数增加1778.33万元，主要是增人增资、高新园区人员工资福利由财政局统一核算、新增项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2530.13万元；支出包括：一般公共服务支出1820.25万元、社会保障和就业支出229.41万元、卫生健康支出101.11万元、农林水支出1.68万元、金融支出50万元、住房保障支出210.01万元、公共安全支出48.31万元、其他支出69.36万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

财政金融局2021年收支总预算2530.13万元，较2020年收支预算总数增加1778.33万元，主要是增人增资、高新园区人员工资福利由财政局统一核算、新增项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1820.25万元，占71.94%；社会保障和就业支出229.41万元，占9.07%；卫生健康支出101.11万元，占4%；农林水支出1.68万元，占0.07%；金融支出50万元，占1.98%；住房保障支出210.01万元，占8.3%；公共安全支出48.31万元，占1.91%；其他支出69.36万元，占2.73%。

（三） 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.   一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为624.59万元，主要用于：基本支出、日常公用经费等。

2.  一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2021年预算数为606.42万元，主要用于：基本支出、日常公用经费等。

3.   一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为47.71万元，主要用于：财政事务。

4.   一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为18.2万元，主要用于：一般行政管理事务。

5.  一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为179万元，主要用于：信息化建设。

6.  一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）2021年预算数为200万元，主要用于：财政委托业务支出。

7.  一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2021年预算数为24.33万元，主要用于：一般公共服务。

8.   一般公共服务（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为120万元，主要用于：税收事务。

9.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为152.94万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

10.  社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为76.47万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

11.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为83.84万元，主要用于：医疗保险缴费。

12.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为17.27万元，主要用于：医疗保险缴费。

13.  农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为1.68万元，主要用于：扶贫。

14.  金融支出（类）金融部门行政支出（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为50万元，主要用于：行政管理事务。

15.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为210.01万元，主要用于：住房公积金。

16.  公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为48.31万元，主要用于：公共安全支出。

17.  其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2021年预算数为69.36万元，主要用于：其他支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

财政金融局2021年一般公共预算基本支出1809.26万元，其中：

人员经费1561.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费248.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政金融局2021年“三公”经费财政拨款预算数2.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

因公出国（境）经费与上年预算持平。主要原因没有特殊情况，无人因公出国。

公务接待费较2020年预算下降17.65%。主要原因日常接待较少。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费、住宿费等。

公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。主要原因是无配置公务用车，单位现有公务用车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

财政金融局2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4.5万元，其中：会议费0.6万元，培训费0.4万元，差旅费3.5万元。

（一）会议费较2020年预算减少0.4万元。根据2020年会议费实际使用情况，并结合日常工作实际，保证会议事项正常运行的情况下，会议费有所减少。

（二）培训费较2020年预算增加0.4万元。根据2021年业务培训需求，增加培训费0.4万元。

（三）差旅费较2020年预算增加0.5万元。根据2020年差旅费实际使用情况，并结合干部职工出差实际情况，有所增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

财政金融局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

财政金融局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年，财政金融局的机关运行经费财政拨款预算为248.06万元

（二）政府采购情况

2021年，财政金融局安排政府采购预算20万元，主要用于票据电子化改革及票据采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，财政金融局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年财政金融局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。