目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
四川遂宁高新技术产业园区管理委员会财政金融局2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 财政金融局职能简介
贯彻落实党中央关于财经工作的方针政策和省委、市委决策部署;贯彻执行国家财经法规和政策;负责区内基建项目筹融资及债权债务、国有资产、财务管理及园区内部审计工作;负责政府采购监管、财政评审和预决算编制，对财政所有资金的使用进行监管;指导财务、会计业务;负责组织协调税收和非税收入征管工作，协调落实税收相关优惠政策;负责园区金融市场的管理，维护金融秩序;负责企业上市培育与推荐等工作。
(二)财政金融局2020年重点工作
2020年，财政金融局紧紧围绕党工委、管委会的决策部署，紧紧围绕五高三新三区“533”发展战略目标，提前谋划、主动作为、攻坚克难，积极应对新冠肺炎带来的影响，采取有效措施确保园区经济平稳增长和财政增收。2020年财政金融局重点工作如下：一是全力组织收入，努力实现任务目标;二是发挥财政职能，坚决打赢疫情防控攻坚战;三是加强财政互动，着力推进精准扶贫;四是深化财政改革，提高财政工作实效;五是强化财务管理，各项工作稳步推进;六是加强金融服务，竭力服务实体经济;七是加强国资监管，推动国企高质量发展;八是强化党建引领，推进财政高质发展。
二、部门预算单位构成
财政金融局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，财政金融局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。财政金融局2020年收支总预算751.8万元，较2019年收支预算总数增加751.8万元，主要是高新区于2019年3月正式成立，2019年财政金融局无部门预算。
(一)收入预算情况
财政金融局2020年收入预算751.8万元，其中：上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入751.8万元，占100%。
(二)支出预算情况
财政金融局2020年支出预算751.8万元，其中：基本支出120.8万元，占16.07%;项目支出631万元，占83.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
财政金融局2020年收支总预算751.8万元，较2019年收支预算总数增加751.8万元，主要是高新区于2019年3月正式成立，2019年财政金融局无部门预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入751.8万元;支出包括：一般公共服务支出726.23万元、社会保障和就业支出9.69万元、卫生健康支出5.05万元、住房保障支出10.83万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
财政金融局2020年收支总预算751.8万元，较2019年收支预算总数增加751.8万元，主要是高新区于2019年3月正式成立，2019年财政金融局无部门预算。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出726.23万元，占96.6%;社会保障和就业支出9.69万元，占1.29%;卫生健康支出5.05万元，占0.67%;住房保障支出10.83万元，占1.44%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算数为5.07万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等行政人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费支出。
2. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)2020年预算数为86万元，主要用于：财政国库集中支付改革系统建设。
3. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)2020年预算数为200万元，主要用于：财政投资评审经费。
4. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)2020年预算数为44.57万元，主要用于：基本工资、绩效工资等事业人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费支出。
5. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2020年预算数为345万元，主要用于：财政信息化建设、财政监督管理工作经费、财务人员培训费等。
6. 其他社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为8.97万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7. 其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2020年预算数为0.72万元，主要用于：生育险、失业险、工伤保险支出。
8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为2.08万元，主要用于：局机关单位基本医疗保险缴费支出。
9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为1.85万元，主要用于：局事业人员基本医疗保险缴费支出。
10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为1.12万元，主要用于：集中缴纳公务员医疗补助支出。
11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为10.83万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
财政金融局2020年一般公共预算基本支出120.8万元，其中：
人员经费85.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费35.78万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
财政金融局2020年“三公”经费财政拨款预算数2.55万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费2.55万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费较2019年预算与2019年预算持平。主要原因是无因公出国(境)经费。
(二)公务接待费较2019年预算增长100%。主要原因是高新区于2019年3月正式成立，2019年财政金融局无部门预算。
2020年公务接待费计划用于接待上级部门及其他地市州、区县的调研、考察、指导工作等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算与2019年预算持平。主要原因是无公务用车。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
财政金融局2020年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数6.5万元，其中：会议费1万元，培训费2.5万元，差旅费3万元。
(一)会议费较2019年预算增长100%。主要原因是高新区于2019年3月正式成立，2019年财政金融局无部门预算。
(二)培训费较2019年预算增长100%。主要原因是高新区于2019年3月正式成立，2019年财政金融局无部门预算。
(三)差旅费较2019年预算增长100%。主要原因是高新区于2019年3月正式成立，2019年财政金融局无部门预算。
九、政府性基金预算支出情况说明
财政金融局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
财政金融局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年，财政金融局的机关运行经费财政拨款预算为27万元，较2019年预算增加27万元，增长100%，主要原因是高新区于2019年3月正式成立，2019年财政金融局无部门预算。
(二)政府采购情况
2020年，财政金融局安排政府采购预算200万元，主要用于采购政府财政管理信息系统、预算软件、电子票据软件、机房建设等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年底，财政金融局所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年财政金融局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)：反映财政部门用于信息化建设方面的支出
8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
9. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
11. 其他社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12. 其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
17.机关运行经费：为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。